水泥龙头将接棒新一轮估值修复基本面底部：24年1-4月全国累计水泥产量同比-10.3%，为2011年以来最低水平，同期全国水泥均价361元，同比-16%，接近2015年价格底部。5月10日全国水泥煤炭价格差252元/吨，处09年以来15%分位，水泥板块量/价/盈利皆处历史底部。估值底部：wind水泥指数PB0.7X，历史5.9% ...全文
其实全球的经济基本面一点都不支持大宗商品涨价！但是作为一个资源的最大进口国和需求方却没有定价权，更糟糕的是定价权还掌握在对手的手里！可想而知，地缘风险越大，价格的风险敞口自然越大！所以，非常时期可能会有非常价格，很多事情不能用正常角度去看待了！与大宗商品价格比较，我更担心的是粮食 ...全文
今天，投资圈的人都在聊地产，都忽视了一个发财机会！即统计局今天发布了社零和工业数据，其中，4月粮油、饮料、烟酒行业增长不错，相关公司或受益，比如白酒股和$海天味业(SH603288)$ 。最令人惊艳的是4月工业机器人产量大增25.9%！我复盘了一下，无论是$埃斯顿(SZ002747)$ 还是 ...全文
江苏神通：核电确收拐点已至，低空发动机放量在即➡江苏神通是国内核电阀门领先企业，核心产品为球阀、蝶阀公司成立于2001年，是国内核电阀门领先企业，核心产品为核电球阀和蝶阀，聚焦于核电阀门、能源石化阀门、冶金阀门的研发、生产和销售。2023年公司营收21.33亿元，同比+9%；归母净利润2.69亿元 ...全文
铜价被逼空了！所有大宗商品疯涨，“青山镍”再次上演。由于俄罗斯铜矿被禁止在LME交易，导致交割头寸不足，空头为了平仓，不得不轧空高价买入，否则就得高位交割实物，跟WSB搞的GME和法拉第未来有异曲同工之妙，不过这回是LME自己作的，没辙，目前纽约金属交易所的铜价，比LME还要高1000美元/吨。你 ...全文
人的一生短暂，如果能承受的起，有自己的房子的幸福感还是高于租房，能现在满足没必要延迟满足。你就当房子是一消费品，承受得起的前提下能满足自己的居住需求就好，买了房之后的涨跌不要太在意。我们当年买房，除了居住还有投资需求，还有学区房需求，能付的起首付，算算每月工资还完房贷够生活就敢 ...全文
英伟达业绩核心在于GB200，映射A股主要是3个方向，一是铜缆连接二是HDI三是1.6T光模块最近关注在顺周期，错过了铜连接最肥美的阶段，但还是持续关注。$神宇股份(SZ300563)$ $沃格光电(SH603773)$ $中际旭创(SZ300308)$
其实，我们不必揣测国家这次房地产政策的动机，只需要回归到最基本的供需关系就行了。大幅降低首付比例，降息，这些措施肯定会刺激那些原本购买力差一点的人群开始考虑买房，这里面主要是刚需和改善型，不考虑投机投资者。这样的人其实大有人在，别以为中国人人都有好房子住了，还差得远呢。需求端 ...全文
大摩看空中资房地产这事，也不能说一点道理没有。大摩下调地产股评级，从“有吸引力”下调至“与大市一致”，更关键是前期大摩同样唱空大盘，双杀了属于是。那大摩看空的理由是什么？1. 房地产股价短期涨幅太大，但基本面疲弱，且下半年不确定性较高。2. 存量房兜底资金规模低于预期，3000亿根本不 ...全文
4月重卡数据简评:行业去库、出口稳定,补贴政策促进销量可期总量:一、4月批发销量8.2万辆(同比-1%,环比-29%),24年累计零售35.5万辆(同比+9%)二、4月零售销量6.5万辆(同比+17%,环比-14%),24年累计零售20.0万辆(同比-8%)三、4月出口销量2.54万辆(同比+7%,环比+3%),24年累计零售9.9万辆(同比+12%)四、 ...全文
